Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 21,14 | 21,10 | +0,19% | +1,05% | 72,25 | 71,71 | +0,75% | +4,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 20,67 | 20,63 | +0,19% | +0,58% | 70,64 | 70,12 | +0,75% | +4,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 142,72 | 142,70 | +0,01% | +2,13% | 487,77 | 485,01 | +0,57% | +5,86% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 141,18 | 141,16 | +0,01% | +1,88% | 482,51 | 479,77 | +0,57% | +5,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 10,51 | 10,51 | 0,00% | +0,77% | 35,92 | 35,72 | +0,56% | +4,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 8,81 | 8,82 | -0,11% | +9,58% | 35,25 | 35,24 | +0,02% | +2,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | +0,29% | 35,17 | 34,94 | +0,65% | +3,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 108,21 | 108,20 | +0,01% | +1,62% | 432,95 | 432,35 | +0,14% | -4,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 106,03 | 106,03 | 0,00% | +1,11% | 424,23 | 423,68 | +0,13% | -5,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 23,37 | 23,34 | +0,13% | -4,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 4,62 | 4,61 | +0,22% | -7,04% | 18,48 | 18,42 | +0,35% | -12,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +1,23% | 23,09 | 23,02 | +0,30% | -5,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)