Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 11,11 | 11,10 | +0,09% | -6,72% | 37,97 | 37,73 | +0,65% | -3,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 9,51 | 9,52 | -0,11% | +3,48% | 38,05 | 38,04 | +0,02% | -3,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 16,13 | 16,14 | -0,06% | +0,56% | 55,13 | 54,86 | +0,49% | +4,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 15,87 | 15,87 | 0,00% | +0,06% | 54,24 | 53,94 | +0,56% | +3,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | +1,31% | 34,25 | 34,06 | +0,56% | +5,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | +0,63% | 37,94 | 37,76 | +0,47% | +4,31% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 68,58 | 68,60 | -0,03% | +1,40% | 274,39 | 274,11 | +0,10% | -5,06% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 22,23 | 22,23 | 0,00% | +3,30% | 88,94 | 88,83 | +0,13% | -3,28% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 22,47 | 22,47 | 0,00% | +4,27% | 76,80 | 76,37 | +0,56% | +8,08% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 21,55 | 21,55 | 0,00% | 0,00% | 73,65 | 73,24 | +0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 101,96 | 101,97 | -0,01% | 0,00% | 407,94 | 407,45 | +0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-16 | 22,38 | 22,38 | 0,00% | +4,04% | 76,49 | 76,07 | +0,56% | +7,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)