Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 110,74 | 110,87 | -0,12% | +9,75% | 443,07 | 443,01 | +0,01% | +2,76% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 10,47 | 10,48 | -0,10% | +5,86% | 41,89 | 41,88 | +0,03% | -0,88% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 9,36 | 9,37 | -0,11% | +5,29% | 37,45 | 37,44 | +0,02% | -1,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 577,83 | 577,04 | +0,14% | +12,84% | 2311,90 | 2305,74 | +0,27% | +5,65% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-16 | 531,12 | 530,40 | +0,14% | +11,55% | 2125,01 | 2119,37 | +0,27% | +4,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)