Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 13,64 | 13,61 | +0,22% | +26,88% | 54,25 | 54,45 | -0,37% | +18,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 12,09 | 12,07 | +0,17% | 0,00% | 48,09 | 48,29 | -0,42% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 11,18 | 11,20 | -0,18% | 0,00% | 44,47 | 44,81 | -0,76% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 11,53 | 11,50 | +0,26% | 0,00% | 45,86 | 46,01 | -0,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 13,57 | 13,46 | +0,82% | +1,57% | 46,02 | 46,00 | +0,04% | +4,86% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 14,23 | 14,12 | +0,78% | +2,30% | 48,26 | 48,26 | +0,01% | +5,62% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 11,65 | 11,62 | +0,26% | +8,27% | 39,51 | 39,71 | -0,51% | +11,78% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 33,32 | 33,13 | +0,57% | +13,29% | 132,53 | 132,55 | -0,01% | +5,70% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 32,90 | 32,71 | +0,58% | +12,48% | 130,86 | 130,87 | -0,01% | +4,94% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 38,47 | 38,20 | +0,71% | +0,97% | 130,47 | 130,56 | -0,07% | +4,24% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 96,01 | 95,92 | +0,09% | +15,83% | 381,89 | 383,78 | -0,49% | +8,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)