Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 21,19 | 21,14 | +0,24% | +1,34% | 71,87 | 72,25 | -0,53% | +4,62% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 20,72 | 20,67 | +0,24% | +0,88% | 70,27 | 70,64 | -0,53% | +4,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 142,74 | 142,72 | +0,01% | +2,15% | 484,10 | 487,77 | -0,75% | +5,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 141,20 | 141,18 | +0,01% | +1,89% | 478,88 | 482,51 | -0,75% | +5,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 10,52 | 10,51 | +0,10% | +0,86% | 35,68 | 35,92 | -0,67% | +4,13% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 8,81 | 8,81 | 0,00% | +10,13% | 35,04 | 35,25 | -0,58% | +2,74% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +0,39% | 34,90 | 35,17 | -0,77% | +3,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 108,22 | 108,21 | +0,01% | +1,62% | 430,46 | 432,95 | -0,58% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 106,03 | 106,03 | 0,00% | +1,11% | 421,75 | 424,23 | -0,58% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 23,23 | 23,37 | -0,58% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 4,61 | 4,62 | -0,22% | -7,06% | 18,34 | 18,48 | -0,80% | -13,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +1,05% | 22,91 | 23,09 | -0,76% | -5,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)