Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | -7,34% | 37,68 | 37,97 | -0,77% | -4,34% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | +3,37% | 37,83 | 38,05 | -0,58% | -3,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 16,12 | 16,13 | -0,06% | +0,44% | 54,67 | 55,13 | -0,83% | +3,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 15,86 | 15,87 | -0,06% | -0,06% | 53,79 | 54,24 | -0,83% | +3,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | +1,11% | 33,95 | 34,25 | -0,87% | +4,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 11,09 | 11,10 | -0,09% | +0,45% | 37,61 | 37,94 | -0,86% | +3,71% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 68,61 | 68,58 | +0,04% | +1,39% | 272,90 | 274,39 | -0,54% | -5,41% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 22,21 | 22,23 | -0,09% | +3,16% | 88,34 | 88,94 | -0,67% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 22,46 | 22,47 | -0,04% | +4,17% | 76,17 | 76,80 | -0,81% | +7,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 21,54 | 21,55 | -0,05% | 0,00% | 73,05 | 73,65 | -0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-17 | 101,87 | 101,96 | -0,09% | 0,00% | 405,20 | 407,94 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-17 | 22,36 | 22,38 | -0,09% | +3,90% | 75,83 | 76,49 | -0,86% | +7,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)