Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 10,25 10,22 +0,29% +11,29% 40,80 40,65 +0,36% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 26,07 25,92 +0,58% +22,22% 103,77 103,10 +0,65% +14,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-18 24,20 24,07 +0,54% 0,00% 96,33 95,74 +0,61% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 30,45 30,29 +0,53% +9,53% 103,76 102,73 +1,00% +13,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 25,62 25,47 +0,59% +21,65% 101,98 101,31 +0,66% +13,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-18 24,77 24,63 +0,57% 0,00% 98,59 97,97 +0,64% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 29,92 29,77 +0,50% +9,00% 101,95 100,97 +0,98% +13,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-18 177,79 177,58 +0,12% +13,73% 707,67 706,34 +0,19% +6,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-18 143,36 143,19 +0,12% +10,55% 570,63 569,55 +0,19% +3,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-11-18 172,48 171,84 +0,37% +17,81% 686,54 683,51 +0,44% +9,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-11-18 142,80 142,28 +0,37% +14,74% 568,40 565,93 +0,44% +7,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-18 11,69 11,67 +0,17% 0,00% 46,53 46,42 +0,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-18 13,75 13,70 +0,36% 0,00% 46,85 46,46 +0,84% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 15,56 15,53 +0,19% 0,00% 61,94 61,77 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 18,31 18,26 +0,27% +3,27% 62,39 61,93 +0,75% +7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 11,54 11,52 +0,17% 0,00% 45,93 45,82 +0,24% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 10,60 10,59 +0,09% 0,00% 42,19 42,12 +0,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 9,93 9,90 +0,30% 0,00% 33,84 33,58 +0,78% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-18 9,89 9,87 +0,20% 0,00% 33,70 33,47 +0,68% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-18 13,36 13,28 +0,60% +1,83% 45,52 45,04 +1,08% +5,92% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 113,41 113,43 -0,02% 0,00% 451,42 451,18 +0,05% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 10,11 10,09 +0,20% 0,00% 40,24 40,13 +0,27% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 715,74 714,35 +0,19% +13,26% 2848,93 2841,40 +0,27% +5,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 14,12 14,12 0,00% +2,47% 56,20 56,16 +0,07% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 13,03 13,03 0,00% +1,16% 51,86 51,83 +0,07% -5,62% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 14,06 14,06 0,00% +2,25% 55,96 55,93 +0,07% -4,60% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 13,69 13,70 -0,07% 0,00% 54,49 54,49 0,00% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)