Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2005-11-18 7,84 7,78 +0,77% +13,62% 26,71 26,39 +1,25% +18,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2005-11-18 6,44 6,38 +0,94% +26,77% 25,63 25,38 +1,01% +18,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 23,21 22,98 +1,00% +31,06% 92,39 91,41 +1,07% +22,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 27,11 26,85 +0,97% +17,41% 92,38 91,06 +1,44% +22,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-18 178,13 178,37 -0,13% +9,70% 709,03 709,48 -0,06% +2,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-18 139,02 139,21 -0,14% +6,40% 553,36 553,72 -0,07% -0,74% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 8,48 8,44 +0,47% +20,45% 33,75 33,57 +0,54% +12,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 19,79 19,66 +0,66% +35,55% 78,77 78,20 +0,73% +26,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 15,63 15,54 +0,58% +27,18% 62,21 61,81 +0,65% +18,65% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 23,84 23,93 -0,38% +39,42% 94,89 95,18 -0,31% +30,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 6,28 6,23 +0,80% +17,60% 25,00 24,78 +0,87% +9,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 14,25 14,16 +0,64% +19,15% 56,72 56,32 +0,71% +11,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 12,65 12,58 +0,56% +18,22% 50,35 50,04 +0,63% +10,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 10,94 10,87 +0,64% 0,00% 43,55 43,24 +0,71% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 10,23 10,16 +0,69% 0,00% 34,86 34,46 +1,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 25,51 25,36 +0,59% +8,14% 86,93 86,01 +1,07% +12,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-18 17,74 17,64 +0,57% 0,00% 60,45 59,83 +1,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 15,03 14,93 +0,67% 0,00% 51,21 50,64 +1,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-18 14,64 14,54 +0,69% 0,00% 49,89 49,31 +1,16% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 8,56 8,51 +0,59% +11,17% 29,17 28,86 +1,06% +15,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-18 8,24 8,19 +0,61% +10,31% 28,08 27,78 +1,09% +14,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 11,23 11,18 +0,45% +17,96% 44,70 44,47 +0,52% +10,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 10,74 10,69 +0,47% +17,12% 42,75 42,52 +0,54% +9,27% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 12,42 12,32 +0,81% +17,39% 49,44 49,00 +0,88% +9,52% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 12,28 12,17 +0,90% +16,73% 48,88 48,41 +0,97% +8,90% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 8,75 8,57 +2,10% +35,87% 34,83 34,09 +2,17% +26,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 193,05 192,15 +0,47% +16,23% 768,42 764,30 +0,54% +8,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 90,92 90,69 +0,25% +21,68% 361,90 360,73 +0,32% +13,52% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 89,83 88,99 +0,94% +54,67% 357,56 353,97 +1,01% +44,29% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 69,94 69,29 +0,94% +53,71% 278,39 275,61 +1,01% +43,41% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 123,85 123,27 +0,47% 0,00% 492,97 490,32 +0,54% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 125,08 124,50 +0,47% 0,00% 497,87 495,21 +0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-18 88,84 88,27 +0,65% 0,00% 353,62 351,10 +0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 104,07 103,07 +0,97% 0,00% 354,62 349,56 +1,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 104,33 103,33 +0,97% 0,00% 355,50 350,44 +1,44% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 12,55 12,41 +1,13% +8,56% 42,76 42,09 +1,61% +12,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 12,52 12,38 +1,13% +8,30% 42,66 41,99 +1,61% +12,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 103,23 102,05 +1,16% +792,99% 351,76 346,10 +1,63% +828,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 103,14 101,96 +1,16% 0,00% 351,45 345,80 +1,63% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 100,93 100,23 +0,70% 0,00% 343,92 339,93 +1,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2005-11-18 100,90 100,19 +0,71% 0,00% 343,82 339,79 +1,18% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 100,84 100,14 +0,70% 0,00% 343,61 339,62 +1,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2005-11-18 100,84 100,14 +0,70% 0,00% 343,61 339,62 +1,17% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2005-11-18 116,67 115,78 +0,77% +12,14% 397,55 392,67 +1,24% +16,65% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2005-11-18 116,61 115,73 +0,76% +12,08% 397,35 392,50 +1,24% +16,59% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-18 116,28 115,40 +0,76% +11,79% 396,22 391,38 +1,24% +16,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)