Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 13,69 | 13,64 | +0,37% | +27,35% | 54,49 | 54,25 | +0,44% | +18,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 12,12 | 12,09 | +0,25% | 0,00% | 48,24 | 48,09 | +0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 11,14 | 11,18 | -0,36% | 0,00% | 44,34 | 44,47 | -0,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 11,55 | 11,53 | +0,17% | 0,00% | 45,97 | 45,86 | +0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 13,62 | 13,57 | +0,37% | +1,95% | 46,41 | 46,02 | +0,84% | +6,04% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 14,29 | 14,23 | +0,42% | +2,81% | 48,69 | 48,26 | +0,90% | +6,94% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 11,76 | 11,65 | +0,94% | +9,50% | 40,07 | 39,51 | +1,42% | +13,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 33,72 | 33,32 | +1,20% | +14,73% | 134,22 | 132,53 | +1,27% | +7,04% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 33,29 | 32,90 | +1,19% | +13,89% | 132,51 | 130,86 | +1,26% | +6,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 38,88 | 38,47 | +1,07% | +2,13% | 132,48 | 130,47 | +1,54% | +6,23% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 96,48 | 96,01 | +0,49% | +16,14% | 384,03 | 381,89 | +0,56% | +8,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)