Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 21,22 | 21,19 | +0,14% | +1,24% | 72,31 | 71,87 | +0,61% | +5,31% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 20,75 | 20,72 | +0,14% | +0,73% | 70,71 | 70,27 | +0,62% | +4,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 142,76 | 142,74 | +0,01% | +2,15% | 486,45 | 484,10 | +0,49% | +6,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 141,22 | 141,20 | +0,01% | +1,90% | 481,21 | 478,88 | +0,49% | +5,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 10,53 | 10,52 | +0,10% | +0,86% | 35,88 | 35,68 | +0,57% | +4,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 8,82 | 8,81 | +0,11% | +10,11% | 35,11 | 35,04 | +0,18% | +2,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 10,30 | 10,29 | +0,10% | +0,39% | 35,10 | 34,90 | +0,57% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 108,22 | 108,22 | 0,00% | +1,62% | 430,76 | 430,46 | +0,07% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 106,04 | 106,03 | +0,01% | +1,12% | 422,08 | 421,75 | +0,08% | -5,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 23,25 | 23,23 | +0,07% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,06% | 18,35 | 18,34 | +0,07% | -13,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +1,05% | 22,93 | 22,91 | +0,07% | -5,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)