Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | -7,42% | 37,86 | 37,68 | +0,47% | -3,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | +3,26% | 37,85 | 37,83 | +0,07% | -3,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 16,12 | 16,12 | 0,00% | +0,37% | 54,93 | 54,67 | +0,47% | +4,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 15,86 | 15,86 | 0,00% | -0,13% | 54,04 | 53,79 | +0,47% | +3,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 10,03 | 10,01 | +0,20% | +1,11% | 34,18 | 33,95 | +0,67% | +5,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 11,11 | 11,09 | +0,18% | +0,45% | 37,86 | 37,61 | +0,65% | +4,49% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 68,52 | 68,61 | -0,13% | +1,11% | 272,74 | 272,90 | -0,06% | -5,67% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 22,21 | 22,21 | 0,00% | +3,06% | 88,40 | 88,34 | +0,07% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 22,46 | 22,46 | 0,00% | +4,08% | 76,53 | 76,17 | +0,47% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 21,54 | 21,54 | 0,00% | 0,00% | 73,40 | 73,05 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-18 | 101,85 | 101,87 | -0,02% | 0,00% | 405,40 | 405,20 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 22,36 | 22,36 | 0,00% | +3,86% | 76,19 | 75,83 | +0,47% | +8,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)