Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 10,14 | 10,13 | +0,10% | +1,10% | 34,55 | 34,36 | +0,57% | +5,16% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-11-18 | 7,59 | 7,58 | +0,13% | -3,68% | 25,86 | 25,71 | +0,60% | +0,19% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | +0,80% | 34,28 | 34,08 | +0,57% | +4,85% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-11-18 | 7,56 | 7,55 | +0,13% | -3,94% | 25,76 | 25,61 | +0,60% | -0,08% | ![]() |