Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 13,79 | 13,69 | +0,73% | +30,22% | 54,83 | 54,49 | +0,62% | +22,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 12,23 | 12,12 | +0,91% | 0,00% | 48,63 | 48,24 | +0,80% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 11,25 | 11,14 | +0,99% | 0,00% | 44,73 | 44,34 | +0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 11,65 | 11,55 | +0,87% | 0,00% | 46,32 | 45,97 | +0,75% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 13,69 | 13,62 | +0,51% | +3,71% | 46,62 | 46,41 | +0,46% | +8,61% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 14,36 | 14,29 | +0,49% | +4,51% | 48,90 | 48,69 | +0,43% | +9,45% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 11,76 | 11,76 | 0,00% | +9,91% | 40,05 | 40,07 | -0,06% | +15,10% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 33,23 | 33,72 | -1,45% | +13,53% | 132,12 | 134,22 | -1,56% | +6,41% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 32,80 | 33,29 | -1,47% | +12,68% | 130,41 | 132,51 | -1,58% | +5,61% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 38,74 | 38,88 | -0,36% | +2,22% | 131,93 | 132,48 | -0,42% | +7,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 97,12 | 96,48 | +0,66% | +16,31% | 386,15 | 384,03 | +0,55% | +9,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)