Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 25,83 26,07 -0,92% +21,04% 102,70 103,77 -1,03% +13,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-21 24,13 24,20 -0,29% 0,00% 95,94 96,33 -0,40% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-21 30,50 30,45 +0,16% +9,75% 103,87 103,76 +0,11% +14,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 25,38 25,62 -0,94% +20,40% 100,91 101,98 -1,05% +12,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-21 24,69 24,77 -0,32% 0,00% 98,17 98,59 -0,43% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-11-21 29,97 29,92 +0,17% +9,18% 102,06 101,95 +0,11% +14,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-21 178,03 177,79 +0,13% +14,42% 707,85 707,67 +0,02% +7,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-21 143,55 143,36 +0,13% +11,21% 570,75 570,63 +0,02% +4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-21 11,74 11,69 +0,43% 0,00% 46,68 46,53 +0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-21 13,75 13,75 0,00% 0,00% 46,83 46,85 -0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 15,63 15,56 +0,45% 0,00% 62,14 61,94 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-21 18,33 18,31 +0,11% +3,50% 62,42 62,39 +0,05% +8,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 11,60 11,54 +0,52% 0,00% 46,12 45,93 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 10,65 10,60 +0,47% 0,00% 42,34 42,19 +0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-21 9,93 9,93 0,00% 0,00% 33,82 33,84 -0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-21 9,90 9,89 +0,10% 0,00% 33,71 33,70 +0,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-21 13,40 13,36 +0,30% +2,52% 45,63 45,52 +0,24% +7,37% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 113,38 113,41 -0,03% 0,00% 450,80 451,42 -0,14% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 10,05 10,11 -0,59% 0,00% 39,96 40,24 -0,70% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-21 717,52 715,74 +0,25% +13,52% 2852,86 2848,93 +0,14% +6,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)