Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 21,19 | 21,22 | -0,14% | +1,00% | 72,16 | 72,31 | -0,20% | +5,77% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 20,72 | 20,75 | -0,14% | +0,53% | 70,56 | 70,71 | -0,20% | +5,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 142,77 | 142,76 | +0,01% | +2,16% | 486,20 | 486,45 | -0,05% | +6,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 141,23 | 141,22 | +0,01% | +1,90% | 480,96 | 481,21 | -0,05% | +6,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 10,53 | 10,53 | 0,00% | +0,86% | 35,86 | 35,88 | -0,06% | +5,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 8,72 | 8,82 | -1,13% | +8,73% | 34,67 | 35,11 | -1,24% | +1,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | +0,29% | 35,08 | 35,10 | -0,06% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 108,23 | 108,22 | +0,01% | +1,62% | 430,32 | 430,76 | -0,10% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 106,05 | 106,04 | +0,01% | +1,13% | 421,65 | 422,08 | -0,10% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 5,83 | 5,84 | -0,17% | +1,39% | 23,18 | 23,25 | -0,28% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,06% | 18,33 | 18,35 | -0,11% | -12,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 5,75 | 5,76 | -0,17% | +0,88% | 22,86 | 22,93 | -0,28% | -5,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)