Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 11,23 | 11,11 | +1,08% | -6,49% | 38,24 | 37,86 | +1,02% | -2,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | +3,15% | 37,81 | 37,85 | -0,11% | -3,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 16,14 | 16,12 | +0,12% | +0,19% | 54,96 | 54,93 | +0,07% | +4,92% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 15,87 | 15,86 | +0,06% | -0,31% | 54,05 | 54,04 | 0,00% | +4,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 10,04 | 10,03 | +0,10% | +1,21% | 34,19 | 34,18 | +0,04% | +5,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 11,12 | 11,11 | +0,09% | +0,54% | 37,87 | 37,86 | +0,03% | +5,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 68,66 | 68,52 | +0,20% | +1,19% | 272,99 | 272,74 | +0,09% | -5,15% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 22,24 | 22,21 | +0,14% | +3,01% | 88,43 | 88,40 | +0,02% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 22,48 | 22,46 | +0,09% | +3,98% | 76,56 | 76,53 | +0,03% | +8,89% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 21,57 | 21,54 | +0,14% | 0,00% | 73,46 | 73,40 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-21 | 101,98 | 101,85 | +0,13% | 0,00% | 405,47 | 405,40 | +0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-21 | 22,39 | 22,36 | +0,13% | +3,75% | 76,25 | 76,19 | +0,08% | +8,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)