Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 10,27 | 10,21 | +0,59% | +12,24% | 40,87 | 40,59 | +0,69% | +4,92% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 26,02 | 25,83 | +0,74% | +22,45% | 103,56 | 102,70 | +0,84% | +14,46% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 24,17 | 24,13 | +0,17% | 0,00% | 96,20 | 95,94 | +0,27% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 30,44 | 30,50 | -0,20% | +9,89% | 102,49 | 103,87 | -1,33% | +12,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 25,57 | 25,38 | +0,75% | +21,82% | 101,77 | 100,91 | +0,85% | +13,87% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 24,74 | 24,69 | +0,20% | 0,00% | 98,47 | 98,17 | +0,30% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 29,91 | 29,97 | -0,20% | +9,36% | 100,70 | 102,06 | -1,33% | +12,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 178,26 | 178,03 | +0,13% | +14,64% | 709,48 | 707,85 | +0,23% | +7,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 143,73 | 143,55 | +0,13% | +11,43% | 572,04 | 570,75 | +0,23% | +4,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 173,12 | 172,72 | +0,23% | +19,25% | 689,02 | 686,74 | +0,33% | +11,47% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 143,33 | 143,01 | +0,22% | +16,14% | 570,45 | 568,61 | +0,32% | +8,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-11 | 24,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 82,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 11,59 | 11,74 | -1,28% | 0,00% | 46,13 | 46,68 | -1,18% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 13,69 | 13,75 | -0,44% | 0,00% | 46,09 | 46,83 | -1,56% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 15,54 | 15,63 | -0,58% | 0,00% | 61,85 | 62,14 | -0,48% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 18,37 | 18,33 | +0,22% | +3,84% | 61,85 | 62,42 | -0,92% | +6,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 11,53 | 11,60 | -0,60% | 0,00% | 45,89 | 46,12 | -0,50% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 10,60 | 10,65 | -0,47% | 0,00% | 42,19 | 42,34 | -0,37% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 9,96 | 9,93 | +0,30% | 0,00% | 33,53 | 33,82 | -0,83% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 9,93 | 9,90 | +0,30% | 0,00% | 33,43 | 33,71 | -0,83% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 13,41 | 13,40 | +0,07% | +2,37% | 45,15 | 45,63 | -1,06% | +5,14% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 113,54 | 113,38 | +0,14% | 0,00% | 451,89 | 450,80 | +0,24% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 10,08 | 10,05 | +0,30% | 0,00% | 40,12 | 39,96 | +0,40% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 718,44 | 717,52 | +0,13% | +14,31% | 2859,39 | 2852,86 | +0,23% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 14,11 | 14,11 | 0,00% | +2,25% | 56,16 | 56,10 | +0,10% | -4,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 13,02 | 13,02 | 0,00% | +0,93% | 51,82 | 51,77 | +0,10% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 14,06 | 14,06 | 0,00% | +2,11% | 55,96 | 55,90 | +0,10% | -4,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 13,69 | 13,69 | 0,00% | 0,00% | 54,49 | 54,43 | +0,10% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)