Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji | PLN | 2005-11-22 | 134,30 | 135,11 | -0,60% | +11,50% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji | PLN | 2005-11-22 | 271,02 | 272,23 | -0,44% | +17,02% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji | PLN | 2005-11-22 | 112,69 | 112,72 | -0,03% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji | PLN | 2005-11-22 | 202,35 | 204,26 | -0,94% | +19,60% | - | - | - | - | |
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje | PLN | 2005-11-22 | 124,27 | 125,00 | -0,58% | +21,10% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji | PLN | 2005-11-22 | 165,35 | 166,38 | -0,62% | +21,38% | - | - | - | - | |
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | PLN | 2005-11-22 | 338,34 | 340,96 | -0,77% | +18,57% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji | PLN | 2005-11-22 | 14,94 | 15,01 | -0,47% | +14,13% | - | - | - | - | |
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2005-11-22 | 176,67 | 177,48 | -0,46% | +18,87% | - | - | - | - | |
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | PLN | 2005-11-22 | 206,69 | 207,65 | -0,46% | +21,68% | - | - | - | - | |
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2005-11-22 | 225,67 | 226,90 | -0,54% | +19,15% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji | PLN | 2005-11-22 | 199,59 | 200,34 | -0,37% | +21,87% | - | - | - | - | |
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich | PLN | 2005-11-22 | 36,36 | 36,49 | -0,36% | +22,59% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak | PLN | 2005-11-22 | 92,98 | 93,01 | -0,03% | +11,97% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji | PLN | 2005-11-22 | 250,09 | 250,79 | -0,28% | +28,15% | - | - | - | - | |
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich | PLN | 2005-11-22 | 27,40 | 27,46 | -0,22% | +35,18% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2005-11-22 | 113,94 | 114,11 | -0,15% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja | PLN | 2005-11-22 | 211,40 | 211,87 | -0,22% | +25,66% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)