Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 13,85 | 13,79 | +0,44% | +30,54% | 55,12 | 54,83 | +0,54% | +22,02% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 12,18 | 12,23 | -0,41% | 0,00% | 48,48 | 48,63 | -0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 11,19 | 11,25 | -0,53% | 0,00% | 44,54 | 44,73 | -0,43% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 11,61 | 11,65 | -0,34% | 0,00% | 46,21 | 46,32 | -0,24% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 13,74 | 13,69 | +0,37% | +3,85% | 46,26 | 46,62 | -0,77% | +6,67% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 14,41 | 14,36 | +0,35% | +4,65% | 48,52 | 48,90 | -0,79% | +7,48% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 11,81 | 11,76 | +0,43% | +10,89% | 39,76 | 40,05 | -0,71% | +13,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 33,58 | 33,23 | +1,05% | +15,40% | 133,65 | 132,12 | +1,15% | +7,87% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 33,15 | 32,80 | +1,07% | +14,59% | 131,94 | 130,41 | +1,17% | +7,11% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 38,79 | 38,74 | +0,13% | +2,84% | 130,60 | 131,93 | -1,01% | +5,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 97,17 | 97,12 | +0,05% | +18,36% | 386,74 | 386,15 | +0,15% | +10,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)