Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 16,98 16,95 +0,18% +2,91% 67,58 67,39 +0,28% -3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-22 19,86 20,02 -0,80% -7,63% 66,87 68,18 -1,92% -5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 16,42 16,39 +0,18% +2,37% 65,35 65,17 +0,28% -4,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-11-22 19,21 19,36 -0,77% -8,09% 64,68 65,93 -1,90% -5,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 11,66 11,65 +0,09% +0,95% 46,41 46,32 +0,19% -5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 11,35 11,34 +0,09% +0,44% 45,17 45,09 +0,19% -6,11% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2005-11-22 149,92 149,85 +0,05% +3,38% 596,68 595,80 +0,15% -3,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2005-11-22 106,22 106,17 +0,05% +0,08% 422,76 422,13 +0,15% -6,45% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2005-11-22 145,68 145,62 +0,04% +2,86% 579,81 578,99 +0,14% -3,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 5,14 5,14 0,00% 0,00% 20,46 20,44 +0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 10,36 10,36 0,00% 0,00% 41,23 41,19 +0,10% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2005-11-22 616,75 615,59 +0,19% +12,56% 2454,67 2447,59 +0,29% +5,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2005-11-22 500,37 499,43 +0,19% +6,79% 1991,47 1985,73 +0,29% -0,18% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2005-11-22 1086,39 1085,91 +0,04% +10,24% 3657,77 3698,07 -1,09% +13,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2005-11-22 585,53 585,27 +0,04% +3,16% 1971,42 1993,14 -1,09% +5,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 183,13 183,15 -0,01% +6,68% 728,86 728,20 +0,09% -0,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 117,47 117,49 -0,02% +2,98% 467,53 467,14 +0,08% -3,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 7,72 7,71 +0,13% +3,76% 30,73 30,66 +0,23% -3,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-22 168,47 168,38 +0,05% +12,93% 670,51 669,48 +0,15% +5,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2005-11-22 6,33 6,32 +0,16% +1,61% 25,19 25,13 +0,26% -5,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-11-22 7,75 7,74 +0,13% +4,73% 30,84 30,77 +0,23% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-11-22 7,62 7,61 +0,13% +4,10% 30,33 30,26 +0,23% -2,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-22 14,69 14,83 -0,94% -7,26% 49,46 50,50 -2,07% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-11-22 12,77 12,75 +0,16% +3,74% 50,82 50,69 +0,26% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2005-11-22 8,05 8,04 +0,12% +1,00% 32,04 31,97 +0,23% -5,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-11-22 12,55 12,54 +0,08% +3,21% 49,95 49,86 +0,18% -3,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)