Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 21,24 | 21,19 | +0,24% | +1,48% | 71,51 | 72,16 | -0,90% | +4,23% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 20,76 | 20,72 | +0,19% | +0,97% | 69,90 | 70,56 | -0,94% | +3,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 142,81 | 142,77 | +0,03% | +2,17% | 480,83 | 486,20 | -1,11% | +4,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 141,26 | 141,23 | +0,02% | +1,91% | 475,61 | 480,96 | -1,11% | +4,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +0,96% | 35,49 | 35,86 | -1,04% | +3,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 8,81 | 8,72 | +1,03% | +9,99% | 35,06 | 34,67 | +1,13% | +2,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 10,31 | 10,30 | +0,10% | +0,49% | 34,71 | 35,08 | -1,04% | +3,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 108,23 | 108,23 | 0,00% | +1,61% | 430,75 | 430,32 | +0,10% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 106,05 | 106,05 | 0,00% | +1,12% | 422,08 | 421,65 | +0,10% | -5,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 5,84 | 5,83 | +0,17% | +1,57% | 23,24 | 23,18 | +0,27% | -5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,24% | 18,35 | 18,33 | +0,10% | -13,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 5,76 | 5,75 | +0,17% | +1,05% | 22,92 | 22,86 | +0,27% | -5,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)