Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 11,13 | 11,23 | -0,89% | -7,40% | 37,47 | 38,24 | -2,01% | -4,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 9,51 | 9,51 | 0,00% | +3,15% | 37,85 | 37,81 | +0,10% | -3,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 16,14 | 16,14 | 0,00% | +0,19% | 54,34 | 54,96 | -1,13% | +2,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 15,88 | 15,87 | +0,06% | -0,31% | 53,47 | 54,05 | -1,07% | +2,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 10,05 | 10,04 | +0,10% | +1,31% | 33,84 | 34,19 | -1,04% | +4,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 11,13 | 11,12 | +0,09% | +0,63% | 37,47 | 37,87 | -1,04% | +3,36% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 68,71 | 68,66 | +0,07% | +1,22% | 273,47 | 272,99 | +0,17% | -5,38% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 22,25 | 22,24 | +0,04% | +2,96% | 88,56 | 88,43 | +0,15% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 22,50 | 22,48 | +0,09% | +3,97% | 75,76 | 76,56 | -1,05% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 21,58 | 21,57 | +0,05% | 0,00% | 72,66 | 73,46 | -1,09% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-22 | 102,05 | 101,98 | +0,07% | 0,00% | 406,16 | 405,47 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-22 | 22,41 | 22,39 | +0,09% | +3,75% | 75,45 | 76,25 | -1,05% | +6,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)