Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 10,30 10,27 +0,29% +12,20% 40,90 40,87 +0,05% +5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 26,02 26,02 0,00% +22,22% 103,31 103,56 -0,24% +14,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-23 24,26 24,17 +0,37% 0,00% 96,32 96,20 +0,13% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 30,63 30,44 +0,62% +10,14% 104,00 102,49 +1,48% +15,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 25,56 25,57 -0,04% +21,60% 101,49 101,77 -0,28% +14,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-23 24,82 24,74 +0,32% 0,00% 98,55 98,47 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 30,09 29,91 +0,60% +9,58% 102,17 100,70 +1,45% +14,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-23 178,57 178,26 +0,17% +14,77% 709,01 709,48 -0,07% +7,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-23 143,99 143,73 +0,18% +11,56% 571,71 572,04 -0,06% +4,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-11-23 173,54 173,12 +0,24% +19,44% 689,04 689,02 0,00% +12,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-11-23 143,69 143,33 +0,25% +16,35% 570,52 570,45 +0,01% +9,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-23 11,78 11,59 +1,64% 0,00% 46,77 46,13 +1,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-23 13,90 13,69 +1,53% 0,00% 47,20 46,09 +2,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 15,63 15,54 +0,58% 0,00% 62,06 61,85 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 18,46 18,37 +0,49% +3,94% 62,68 61,85 +1,34% +8,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 11,60 11,53 +0,61% 0,00% 46,06 45,89 +0,37% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 10,66 10,60 +0,57% 0,00% 42,33 42,19 +0,33% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 10,02 9,96 +0,60% 0,00% 34,02 33,53 +1,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-23 9,98 9,93 +0,50% 0,00% 33,89 33,43 +1,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-23 13,42 13,41 +0,07% +2,29% 45,57 45,15 +0,92% +7,12% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 113,56 113,54 +0,02% 0,00% 450,89 451,89 -0,22% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 10,09 10,08 +0,10% 0,00% 40,06 40,12 -0,14% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 720,00 718,44 +0,22% +14,59% 2858,76 2859,39 -0,02% +7,72% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 14,12 14,11 +0,07% +1,95% 56,06 56,16 -0,17% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 13,03 13,02 +0,08% +0,70% 51,74 51,82 -0,16% -5,34% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 14,07 14,06 +0,07% +1,88% 55,86 55,96 -0,17% -4,22% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 13,70 13,69 +0,07% 0,00% 54,40 54,49 -0,17% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)