Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 11,19 | 11,18 | +0,09% | +3,61% | 44,43 | 44,50 | -0,15% | -2,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 11,01 | 11,00 | +0,09% | +2,90% | 43,72 | 43,78 | -0,15% | -3,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 12,18 | 12,13 | +0,41% | -1,06% | 41,36 | 40,84 | +1,26% | +3,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 11,99 | 11,95 | +0,33% | -1,80% | 40,71 | 40,23 | +1,18% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 10,16 | 10,13 | +0,30% | +0,99% | 34,50 | 34,11 | +1,15% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-11-23 | 7,61 | 7,58 | +0,40% | -3,67% | 25,84 | 25,52 | +1,25% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 10,08 | 10,05 | +0,30% | +0,70% | 34,23 | 33,84 | +1,15% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 7,58 | 7,55 | +0,40% | -3,93% | 25,74 | 25,42 | +1,25% | +0,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)