Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2005-11-23 7,94 7,86 +1,02% +15,74% 26,96 26,46 +1,87% +21,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2005-11-23 6,46 6,45 +0,16% +28,17% 25,65 25,67 -0,08% +20,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 23,46 23,40 +0,26% +32,77% 93,15 93,13 +0,02% +24,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 27,62 27,37 +0,91% +19,67% 93,78 92,15 +1,77% +25,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-23 178,62 178,43 +0,11% +10,18% 709,21 710,15 -0,13% +3,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-11-23 139,40 139,25 +0,11% +6,87% 553,49 554,22 -0,13% +0,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 8,54 8,50 +0,47% +22,88% 33,91 33,83 +0,23% +15,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 19,96 19,78 +0,91% +38,04% 79,25 78,72 +0,67% +29,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 15,66 15,67 -0,06% +31,38% 62,18 62,37 -0,30% +23,50% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 24,25 24,22 +0,12% +41,98% 96,28 96,40 -0,12% +33,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 6,34 6,29 +0,79% +21,46% 25,17 25,03 +0,55% +14,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 14,33 14,25 +0,56% +21,03% 56,90 56,72 +0,32% +13,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 12,73 12,66 +0,55% +20,09% 50,54 50,39 +0,31% +12,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 10,99 10,93 +0,55% 0,00% 43,64 43,50 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Equity Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 10,32 10,26 +0,58% 0,00% 35,04 34,54 +1,44% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 25,73 25,63 +0,39% +9,30% 87,36 86,29 +1,24% +14,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-23 17,89 17,83 +0,34% 0,00% 60,74 60,03 +1,19% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 15,18 15,09 +0,60% 0,00% 51,54 50,81 +1,45% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth and Value Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-23 14,78 14,70 +0,54% 0,00% 50,18 49,49 +1,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 8,68 8,64 +0,46% +13,76% 29,47 29,09 +1,31% +19,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2005-11-23 8,36 8,32 +0,48% +12,97% 28,39 28,01 +1,33% +18,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 11,28 11,23 +0,45% +19,75% 44,79 44,70 +0,21% +12,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 10,79 10,74 +0,47% +18,83% 42,84 42,75 +0,23% +11,71% kup on-line
JPMorgan Funds Russia A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 10,03 10,00 +0,30% 0,00% 34,06 33,67 +1,15% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 12,41 12,38 +0,24% +17,97% 49,27 49,27 0,00% +10,89% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 12,26 12,23 +0,25% +17,21% 48,68 48,68 +0,01% +10,18% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 8,70 8,74 -0,46% +38,98% 34,54 34,79 -0,70% +30,65% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 195,20 194,56 +0,33% +19,13% 775,04 774,35 +0,09% +11,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 92,01 91,65 +0,39% +26,46% 365,33 364,77 +0,15% +18,88% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 89,21 88,95 +0,29% +55,09% 354,21 354,02 +0,05% +45,80% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 69,45 69,25 +0,29% +54,16% 275,75 275,62 +0,05% +44,92% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities B Inc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 124,64 124,81 -0,14% 0,00% 494,88 496,74 -0,37% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco BP Global Premium Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 125,87 126,05 -0,14% 0,00% 499,77 501,68 -0,38% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc EUR (EUR) EUR 2005-11-23 88,66 88,93 -0,30% 0,00% 352,02 353,94 -0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 104,58 104,06 +0,50% 0,00% 355,09 350,36 +1,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection BRIC (Brazil, Russia, India, China) A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 104,87 104,35 +0,50% 0,00% 356,08 351,34 +1,35% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 12,65 12,56 +0,72% +10,29% 42,95 42,29 +1,57% +15,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 12,62 12,53 +0,72% +10,03% 42,85 42,19 +1,57% +15,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 103,76 103,20 +0,54% +804,62% 352,31 347,46 +1,39% +847,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 103,67 103,11 +0,54% 0,00% 352,00 347,16 +1,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 101,83 100,93 +0,89% 0,00% 345,75 339,82 +1,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A Inc USD (USD) USD 2005-11-23 101,79 100,89 +0,89% 0,00% 345,62 339,69 +1,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 101,73 100,83 +0,89% 0,00% 345,41 339,49 +1,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Yield A1 Inc USD (USD) USD 2005-11-23 101,73 100,83 +0,89% 0,00% 345,41 339,49 +1,75% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Acc USD (USD) USD 2005-11-23 117,85 117,05 +0,68% +13,01% 400,15 394,10 +1,54% +18,35% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A Inc USD (USD) USD 2005-11-23 117,80 117,00 +0,68% +12,97% 399,98 393,93 +1,54% +18,30% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Active Value A1 Acc USD (USD) USD 2005-11-23 117,46 116,66 +0,69% +12,67% 398,82 392,78 +1,54% +17,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)