Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 13,93 | 13,85 | +0,58% | +30,92% | 55,31 | 55,12 | +0,34% | +23,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 12,23 | 12,18 | +0,41% | 0,00% | 48,56 | 48,48 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 11,23 | 11,19 | +0,36% | 0,00% | 44,59 | 44,54 | +0,12% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 11,66 | 11,61 | +0,43% | 0,00% | 46,30 | 46,21 | +0,19% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 13,79 | 13,74 | +0,36% | +4,15% | 46,82 | 46,26 | +1,21% | +9,07% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 14,47 | 14,41 | +0,42% | +5,01% | 49,13 | 48,52 | +1,27% | +9,97% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 11,90 | 11,81 | +0,76% | +11,01% | 40,41 | 39,76 | +1,62% | +16,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 33,53 | 33,58 | -0,15% | +14,91% | 133,13 | 133,65 | -0,39% | +8,02% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 33,10 | 33,15 | -0,15% | +14,10% | 131,42 | 131,94 | -0,39% | +7,26% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 38,98 | 38,79 | +0,49% | +2,63% | 132,35 | 130,60 | +1,34% | +7,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 98,05 | 97,17 | +0,91% | +18,81% | 389,31 | 386,74 | +0,66% | +11,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)