Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 21,28 | 21,24 | +0,19% | +1,58% | 72,25 | 71,51 | +1,04% | +6,37% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 20,81 | 20,76 | +0,24% | +1,07% | 70,66 | 69,90 | +1,09% | +5,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 142,84 | 142,81 | +0,02% | +2,20% | 485,00 | 480,83 | +0,87% | +7,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 141,29 | 141,26 | +0,02% | +1,93% | 479,74 | 475,61 | +0,87% | +6,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | +1,05% | 35,82 | 35,49 | +0,94% | +5,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 8,77 | 8,81 | -0,45% | +9,76% | 34,82 | 35,06 | -0,69% | +3,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +0,58% | 35,04 | 34,71 | +0,94% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 108,23 | 108,23 | 0,00% | +1,61% | 429,73 | 430,75 | -0,24% | -4,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 106,04 | 106,05 | -0,01% | +1,10% | 421,03 | 422,08 | -0,25% | -4,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 23,19 | 23,24 | -0,24% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 4,61 | 4,61 | 0,00% | -7,24% | 18,30 | 18,35 | -0,24% | -12,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 5,76 | 5,76 | 0,00% | +1,05% | 22,87 | 22,92 | -0,24% | -5,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)