Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 11,21 | 11,13 | +0,72% | -6,89% | 38,06 | 37,47 | +1,57% | -2,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 9,52 | 9,51 | +0,11% | +3,25% | 37,80 | 37,85 | -0,13% | -2,94% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 16,16 | 16,14 | +0,12% | +0,31% | 54,87 | 54,34 | +0,97% | +5,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 15,90 | 15,88 | +0,13% | -0,19% | 53,99 | 53,47 | +0,97% | +4,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 10,06 | 10,05 | +0,10% | +1,41% | 34,16 | 33,84 | +0,95% | +6,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 11,14 | 11,13 | +0,09% | +0,63% | 37,82 | 37,47 | +0,94% | +5,38% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 68,75 | 68,71 | +0,06% | +1,28% | 272,97 | 273,47 | -0,18% | -4,79% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 22,25 | 22,25 | 0,00% | +2,96% | 88,34 | 88,56 | -0,24% | -3,21% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 22,50 | 22,50 | 0,00% | +3,97% | 76,40 | 75,76 | +0,85% | +8,88% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 21,58 | 21,58 | 0,00% | 0,00% | 73,27 | 72,66 | +0,85% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-23 | 102,04 | 102,05 | -0,01% | 0,00% | 405,15 | 406,16 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 22,41 | 22,41 | 0,00% | +3,75% | 76,09 | 75,45 | +0,85% | +8,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)