Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 10,27 | 10,25 | +0,20% | 0,00% | 40,58 | 40,70 | -0,28% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-11 | 10,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 41,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 10,01 | 10,01 | 0,00% | 0,00% | 33,53 | 33,99 | -1,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 10,26 | 10,25 | +0,10% | 0,00% | 40,54 | 40,70 | -0,38% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | 33,50 | 33,95 | -1,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | 0,00% | 35,38 | 35,86 | -1,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 10,48 | 10,48 | 0,00% | 0,00% | 35,11 | 35,58 | -1,33% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 11,22 | 11,22 | 0,00% | 0,00% | 37,59 | 38,10 | -1,33% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2005-11-24 | 685,33 | 685,12 | +0,03% | +0,26% | 2295,92 | 2326,26 | -1,30% | +3,58% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2005-11-24 | 507,05 | 506,89 | +0,03% | -4,64% | 1698,67 | 1721,09 | -1,30% | -1,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 663,50 | 660,85 | +0,40% | +3,17% | 2621,82 | 2623,91 | -0,08% | -3,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 475,38 | 473,48 | +0,40% | -0,78% | 1878,46 | 1879,95 | -0,08% | -6,93% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 100,50 | 100,61 | -0,11% | -3,43% | 397,13 | 399,47 | -0,59% | -9,41% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 6,56 | 6,57 | -0,15% | -1,80% | 21,98 | 22,31 | -1,48% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2005-11-24 | 5,30 | 5,31 | -0,19% | -5,02% | 17,76 | 18,03 | -1,52% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 99,76 | 99,87 | -0,11% | -4,14% | 394,20 | 396,53 | -0,59% | -10,08% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 6,48 | 6,49 | -0,15% | -2,26% | 21,71 | 22,04 | -1,49% | +0,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)