Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 13,94 | 13,93 | +0,07% | +30,40% | 55,08 | 55,31 | -0,41% | +22,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 12,25 | 12,23 | +0,16% | 0,00% | 48,41 | 48,56 | -0,32% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 11,26 | 11,23 | +0,27% | 0,00% | 44,49 | 44,59 | -0,21% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 11,68 | 11,66 | +0,17% | 0,00% | 46,15 | 46,30 | -0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 13,79 | 13,79 | 0,00% | +3,61% | 46,20 | 46,82 | -1,33% | +7,04% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 14,47 | 14,47 | 0,00% | +4,48% | 48,48 | 49,13 | -1,33% | +7,94% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 11,90 | 11,81 | +0,76% | +11,01% | 40,41 | 39,76 | +1,62% | +16,25% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 33,53 | 33,53 | 0,00% | +14,99% | 132,49 | 133,13 | -0,48% | +7,86% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 33,10 | 33,10 | 0,00% | +14,18% | 130,79 | 131,42 | -0,48% | +7,11% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 38,98 | 38,98 | 0,00% | +2,26% | 130,59 | 132,35 | -1,33% | +5,64% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 97,71 | 98,05 | -0,35% | +18,74% | 386,10 | 389,31 | -0,82% | +11,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)