Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 28,34 | 28,46 | -0,42% | +84,99% | 111,99 | 113,00 | -0,90% | +73,53% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 23,45 | 23,40 | +0,21% | +59,31% | 92,66 | 92,91 | -0,27% | +49,44% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 14,34 | 14,26 | +0,56% | +55,19% | 56,66 | 56,62 | +0,08% | +45,58% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 25,62 | 25,47 | +0,59% | +53,41% | 101,24 | 101,13 | +0,11% | +43,91% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 9,81 | 9,79 | +0,20% | +30,11% | 38,76 | 38,87 | -0,28% | +22,05% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 11,75 | 11,72 | +0,26% | +29,12% | 46,43 | 46,53 | -0,22% | +21,12% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-23 | 174,20 | 170,31 | +2,28% | +33,67% | 591,48 | 573,42 | +3,15% | +39,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 7,62 | 7,59 | +0,40% | +31,83% | 25,53 | 25,77 | -0,94% | +36,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 7,49 | 7,45 | +0,54% | +31,17% | 25,09 | 25,30 | -0,80% | +35,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 7,45 | 7,41 | +0,54% | +31,63% | 24,96 | 25,16 | -0,80% | +35,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 17,98 | 17,92 | +0,33% | +65,11% | 71,05 | 71,15 | -0,15% | +54,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 17,95 | 17,89 | +0,34% | +65,13% | 70,93 | 71,03 | -0,14% | +54,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 17,86 | 17,80 | +0,34% | +64,61% | 70,57 | 70,67 | -0,14% | +54,41% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 26,53 | 26,37 | +0,61% | +71,38% | 88,88 | 89,54 | -0,74% | +77,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)