Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 14,24 | 14,25 | -0,07% | +25,68% | 56,27 | 56,58 | -0,55% | +17,90% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 16,80 | 16,78 | +0,12% | +12,75% | 56,28 | 56,97 | -1,22% | +16,49% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 37,20 | 37,29 | -0,24% | +25,51% | 147,00 | 148,06 | -0,72% | +17,73% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-24 | 25,44 | 25,51 | -0,27% | +22,66% | 146,76 | 148,22 | -0,98% | +17,49% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 43,88 | 43,90 | -0,05% | +12,60% | 147,00 | 149,06 | -1,38% | +16,33% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 36,74 | 36,84 | -0,27% | +24,88% | 145,18 | 146,27 | -0,75% | +17,15% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 71,72 | 72,01 | -0,40% | +22,12% | 283,40 | 285,92 | -0,88% | +14,55% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-24 | 49,06 | 49,26 | -0,41% | +19,40% | 283,03 | 286,21 | -1,11% | +14,36% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 84,61 | 84,78 | -0,20% | +9,60% | 283,45 | 287,86 | -1,53% | +13,23% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 69,40 | 69,68 | -0,40% | +21,48% | 274,23 | 276,66 | -0,88% | +13,95% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2005-11-24 | 47,47 | 47,67 | -0,42% | +18,76% | 273,85 | 276,98 | -1,13% | +13,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 15,54 | 15,54 | 0,00% | +25,02% | 61,41 | 61,70 | -0,48% | +17,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 18,31 | 18,34 | -0,16% | +11,85% | 61,34 | 62,27 | -1,50% | +15,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 13,96 | 13,96 | 0,00% | +24,09% | 55,16 | 55,43 | -0,48% | +16,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 16,38 | 16,41 | -0,18% | +10,98% | 54,87 | 55,72 | -1,51% | +14,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)