Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 21,24 | 21,28 | -0,19% | +1,38% | 71,16 | 72,25 | -1,52% | +4,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 20,77 | 20,81 | -0,19% | +0,92% | 69,58 | 70,66 | -1,52% | +4,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 142,84 | 142,84 | 0,00% | +2,20% | 478,53 | 485,00 | -1,33% | +5,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 141,29 | 141,29 | 0,00% | +1,94% | 473,34 | 479,74 | -1,33% | +5,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 10,54 | 10,55 | -0,09% | +0,96% | 35,31 | 35,82 | -1,43% | +4,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 8,74 | 8,77 | -0,34% | +10,08% | 34,54 | 34,82 | -0,82% | +3,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +0,49% | 34,54 | 35,04 | -1,43% | +3,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 108,24 | 108,23 | +0,01% | +1,61% | 427,71 | 429,73 | -0,47% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 106,05 | 106,04 | +0,01% | +1,11% | 419,06 | 421,03 | -0,47% | -5,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 23,08 | 23,19 | -0,48% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 4,62 | 4,61 | +0,22% | -7,04% | 18,26 | 18,30 | -0,26% | -12,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +1,05% | 22,80 | 22,87 | -0,31% | -5,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)