Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 11,23 | 11,21 | +0,18% | -7,42% | 37,62 | 38,06 | -1,16% | -4,35% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | +3,14% | 37,62 | 37,80 | -0,48% | -3,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 16,17 | 16,16 | +0,06% | +0,31% | 54,17 | 54,87 | -1,27% | +3,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 15,90 | 15,90 | 0,00% | -0,25% | 53,27 | 53,99 | -1,33% | +3,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | +1,31% | 33,70 | 34,16 | -1,33% | +4,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 11,15 | 11,14 | +0,09% | +0,72% | 37,35 | 37,82 | -1,25% | +4,06% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 68,78 | 68,75 | +0,04% | +1,28% | 271,78 | 272,97 | -0,44% | -4,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 22,27 | 22,25 | +0,09% | +2,91% | 88,00 | 88,34 | -0,39% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 22,52 | 22,50 | +0,09% | +3,92% | 75,44 | 76,40 | -1,25% | +7,36% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 21,60 | 21,58 | +0,09% | 0,00% | 72,36 | 73,27 | -1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-24 | 102,12 | 102,04 | +0,08% | 0,00% | 403,53 | 405,15 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-24 | 22,43 | 22,41 | +0,09% | +3,70% | 75,14 | 76,09 | -1,25% | +7,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)