Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 14,00 | 13,94 | +0,43% | +31,33% | 54,94 | 55,08 | -0,27% | +22,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 12,33 | 12,25 | +0,65% | 0,00% | 48,38 | 48,41 | -0,05% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 11,35 | 11,26 | +0,80% | 0,00% | 44,54 | 44,49 | +0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 11,75 | 11,68 | +0,60% | 0,00% | 46,11 | 46,15 | -0,10% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 13,81 | 13,79 | +0,15% | +3,83% | 45,99 | 46,20 | -0,45% | +7,96% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 14,49 | 14,47 | +0,14% | +4,62% | 48,26 | 48,48 | -0,45% | +8,78% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 11,95 | 11,90 | +0,42% | +10,85% | 39,80 | 40,41 | -1,51% | +13,85% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 33,67 | 33,53 | +0,42% | +15,47% | 132,12 | 132,49 | -0,28% | +7,61% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 33,24 | 33,10 | +0,42% | +14,66% | 130,43 | 130,79 | -0,28% | +6,86% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 39,10 | 38,98 | +0,31% | +2,57% | 130,22 | 130,59 | -0,28% | +6,65% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 97,75 | 97,71 | +0,04% | +18,82% | 383,57 | 386,10 | -0,66% | +10,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)