Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 21,24 | 21,24 | 0,00% | +1,43% | 70,74 | 71,16 | -0,59% | +5,46% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 20,77 | 20,77 | 0,00% | +0,97% | 69,17 | 69,58 | -0,59% | +4,99% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 142,84 | 142,84 | 0,00% | +2,20% | 475,70 | 478,53 | -0,59% | +6,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 141,29 | 141,29 | 0,00% | +1,95% | 470,54 | 473,34 | -0,59% | +6,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 10,54 | 10,54 | 0,00% | +1,05% | 35,10 | 35,31 | -0,59% | +5,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 8,77 | 8,74 | +0,34% | +11,15% | 34,41 | 34,54 | -0,35% | +3,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-25 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,59% | 34,34 | 34,54 | -0,59% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 108,24 | 108,24 | 0,00% | +1,61% | 424,73 | 427,71 | -0,70% | -5,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 106,05 | 106,05 | 0,00% | +1,11% | 416,14 | 419,06 | -0,70% | -5,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 5,85 | 5,84 | +0,17% | +1,56% | 22,96 | 23,08 | -0,53% | -5,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,04% | 18,13 | 18,26 | -0,70% | -13,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-25 | 5,77 | 5,77 | 0,00% | +1,05% | 22,64 | 22,80 | -0,70% | -5,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)