Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 13,81 | 14,00 | -1,36% | +29,67% | 54,10 | 54,94 | -1,52% | +20,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 12,10 | 12,33 | -1,87% | 0,00% | 47,40 | 48,38 | -2,03% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 11,22 | 11,35 | -1,15% | 0,00% | 43,95 | 44,54 | -1,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 11,53 | 11,75 | -1,87% | 0,00% | 45,17 | 46,11 | -2,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 13,70 | 13,81 | -0,80% | +2,78% | 45,68 | 45,99 | -0,67% | +7,15% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 14,38 | 14,49 | -0,76% | +3,60% | 47,95 | 48,26 | -0,63% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 11,93 | 11,95 | -0,17% | +10,16% | 39,78 | 39,80 | -0,04% | +14,85% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 33,77 | 33,67 | +0,30% | +16,05% | 132,29 | 132,12 | +0,13% | +7,77% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 33,33 | 33,24 | +0,27% | +15,17% | 130,57 | 130,43 | +0,10% | +6,95% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 39,09 | 39,10 | -0,03% | +2,04% | 130,35 | 130,22 | +0,10% | +6,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 98,43 | 97,75 | +0,70% | +20,37% | 385,59 | 383,57 | +0,53% | +11,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)