Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 42,58 | 42,65 | -0,17% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 126,08 | 126,08 | 0,00% | +2,86% | 493,91 | 494,74 | -0,17% | -4,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 123,39 | 123,39 | 0,00% | +2,35% | 483,37 | 484,18 | -0,17% | -4,96% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 130,55 | 130,54 | +0,01% | +3,76% | 511,42 | 512,24 | -0,16% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 13,44 | 13,46 | -0,15% | +3,07% | 52,65 | 52,82 | -0,32% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 13,26 | 13,28 | -0,15% | +2,63% | 51,94 | 52,11 | -0,32% | -4,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)