Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 21,28 | 21,24 | +0,19% | +1,62% | 70,96 | 70,74 | +0,32% | +5,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 20,81 | 20,77 | +0,19% | +1,12% | 69,39 | 69,17 | +0,32% | +5,42% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 142,88 | 142,84 | +0,03% | +2,23% | 476,45 | 475,70 | +0,16% | +6,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 141,33 | 141,29 | +0,03% | +1,98% | 471,28 | 470,54 | +0,16% | +6,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 10,55 | 10,54 | +0,09% | +1,15% | 35,18 | 35,10 | +0,22% | +5,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 8,81 | 8,77 | +0,46% | +11,94% | 34,51 | 34,41 | +0,29% | +3,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 10,32 | 10,31 | +0,10% | +0,68% | 34,41 | 34,34 | +0,23% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 108,25 | 108,24 | +0,01% | +1,61% | 424,06 | 424,73 | -0,16% | -5,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 106,06 | 106,05 | +0,01% | +1,12% | 415,48 | 416,14 | -0,16% | -6,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 5,84 | 5,85 | -0,17% | +1,39% | 22,88 | 22,96 | -0,34% | -5,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,04% | 18,10 | 18,13 | -0,17% | -13,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +0,88% | 22,56 | 22,64 | -0,34% | -6,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)