Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 11,16 | 11,19 | -0,27% | -8,90% | 37,21 | 37,27 | -0,14% | -5,02% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 9,53 | 9,52 | +0,11% | +3,14% | 37,33 | 37,36 | -0,06% | -4,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 16,18 | 16,17 | +0,06% | +0,19% | 53,95 | 53,85 | +0,19% | +4,45% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 15,92 | 15,91 | +0,06% | -0,25% | 53,09 | 52,99 | +0,19% | +4,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 10,09 | 10,06 | +0,30% | +1,61% | 33,65 | 33,50 | +0,43% | +5,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 11,18 | 11,15 | +0,27% | +0,99% | 37,28 | 37,13 | +0,40% | +5,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 68,85 | 68,78 | +0,10% | +1,34% | 269,71 | 269,89 | -0,07% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 22,30 | 22,27 | +0,13% | +3,00% | 87,36 | 87,39 | -0,03% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 22,55 | 22,53 | +0,09% | +4,01% | 75,20 | 75,03 | +0,22% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 21,63 | 21,61 | +0,09% | 0,00% | 72,13 | 71,97 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-28 | 102,25 | 102,14 | +0,11% | 0,00% | 400,55 | 400,80 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-28 | 22,46 | 22,43 | +0,13% | +3,79% | 74,90 | 74,70 | +0,26% | +8,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)