Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 13,84 | 13,81 | +0,22% | +31,56% | 54,12 | 54,10 | +0,03% | +21,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 12,19 | 12,10 | +0,74% | 0,00% | 47,67 | 47,40 | +0,56% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 11,24 | 11,22 | +0,18% | 0,00% | 43,95 | 43,95 | -0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 11,61 | 11,53 | +0,69% | 0,00% | 45,40 | 45,17 | +0,51% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 13,71 | 13,70 | +0,07% | +3,01% | 45,83 | 45,68 | +0,31% | +7,89% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 14,39 | 14,38 | +0,07% | +3,82% | 48,10 | 47,95 | +0,31% | +8,75% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 11,94 | 11,93 | +0,08% | +10,35% | 39,91 | 39,78 | +0,32% | +15,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 33,44 | 33,77 | -0,98% | +14,95% | 130,76 | 132,29 | -1,16% | +6,46% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 33,01 | 33,33 | -0,96% | +14,14% | 129,08 | 130,57 | -1,14% | +5,71% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 38,93 | 39,09 | -0,41% | +1,59% | 130,13 | 130,35 | -0,17% | +6,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 97,12 | 98,43 | -1,33% | +18,74% | 379,76 | 385,59 | -1,51% | +9,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)