Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 21,32 | 21,28 | +0,19% | +1,91% | 71,26 | 70,96 | +0,43% | +6,75% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 20,85 | 20,81 | +0,19% | +1,46% | 69,69 | 69,39 | +0,43% | +6,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 142,90 | 142,88 | +0,01% | +2,22% | 477,66 | 476,45 | +0,25% | +7,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 141,34 | 141,33 | +0,01% | +1,96% | 472,44 | 471,28 | +0,25% | +6,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | +1,15% | 35,26 | 35,18 | +0,24% | +5,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 8,73 | 8,81 | -0,91% | +10,93% | 34,14 | 34,51 | -1,09% | +2,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 10,32 | 10,32 | 0,00% | +0,68% | 34,50 | 34,41 | +0,24% | +5,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 108,26 | 108,25 | +0,01% | +1,61% | 423,32 | 424,06 | -0,17% | -5,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 106,06 | 106,06 | 0,00% | +1,11% | 414,72 | 415,48 | -0,18% | -6,37% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,57% | 22,84 | 22,88 | -0,18% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,04% | 18,07 | 18,10 | -0,18% | -13,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 5,77 | 5,76 | +0,17% | +1,05% | 22,56 | 22,56 | -0,01% | -6,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)