Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 11,27 | 11,16 | +0,99% | -8,08% | 37,67 | 37,21 | +1,23% | -3,71% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 9,53 | 9,53 | 0,00% | +3,03% | 37,26 | 37,33 | -0,18% | -4,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 16,20 | 16,18 | +0,12% | +0,31% | 54,15 | 53,95 | +0,36% | +5,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 15,94 | 15,92 | +0,13% | -0,19% | 53,28 | 53,09 | +0,37% | +4,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 10,12 | 10,09 | +0,30% | +2,02% | 33,83 | 33,65 | +0,54% | +6,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 11,21 | 11,18 | +0,27% | +1,45% | 37,47 | 37,28 | +0,51% | +6,26% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 68,92 | 68,85 | +0,10% | +1,38% | 269,49 | 269,71 | -0,08% | -6,11% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 22,33 | 22,30 | +0,13% | +3,09% | 87,31 | 87,36 | -0,05% | -4,52% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 22,58 | 22,55 | +0,13% | +4,10% | 75,48 | 75,20 | +0,37% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 21,66 | 21,63 | +0,14% | 0,00% | 72,40 | 72,13 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-29 | 102,39 | 102,25 | +0,14% | 0,00% | 400,37 | 400,55 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-29 | 22,49 | 22,46 | +0,13% | +3,88% | 75,18 | 74,90 | +0,37% | +8,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)