Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 13,80 | 13,84 | -0,29% | +30,56% | 53,73 | 54,12 | -0,72% | +20,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 12,12 | 12,19 | -0,57% | 0,00% | 47,19 | 47,67 | -1,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 11,19 | 11,24 | -0,44% | 0,00% | 43,57 | 43,95 | -0,88% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 11,55 | 11,61 | -0,52% | 0,00% | 44,97 | 45,40 | -0,95% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 13,65 | 13,71 | -0,44% | +2,94% | 44,99 | 45,83 | -1,83% | +6,54% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 14,32 | 14,39 | -0,49% | +3,69% | 47,19 | 48,10 | -1,88% | +7,31% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 11,92 | 11,94 | -0,17% | +10,58% | 39,28 | 39,91 | -1,57% | +14,44% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 33,60 | 33,44 | +0,48% | +15,98% | 130,81 | 130,76 | +0,04% | +7,00% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 33,16 | 33,01 | +0,45% | +15,14% | 129,10 | 129,08 | +0,02% | +6,22% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 39,04 | 38,93 | +0,28% | +1,93% | 128,66 | 130,13 | -1,12% | +5,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 97,31 | 97,12 | +0,20% | +19,60% | 378,86 | 379,76 | -0,24% | +10,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)