Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 21,24 | 21,32 | -0,38% | +1,92% | 70,00 | 71,26 | -1,77% | +5,48% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 20,77 | 20,85 | -0,38% | +1,42% | 68,45 | 69,69 | -1,78% | +4,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 142,90 | 142,90 | 0,00% | +2,21% | 470,96 | 477,66 | -1,40% | +5,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 141,34 | 141,34 | 0,00% | +1,95% | 465,81 | 472,44 | -1,40% | +5,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 10,54 | 10,55 | -0,09% | +1,05% | 34,74 | 35,26 | -1,50% | +4,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 8,76 | 8,73 | +0,34% | +11,73% | 34,11 | 34,14 | -0,09% | +3,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +0,59% | 33,98 | 34,50 | -1,50% | +4,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 108,26 | 108,26 | 0,00% | +1,60% | 421,49 | 423,32 | -0,43% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 106,06 | 106,06 | 0,00% | +1,11% | 412,92 | 414,72 | -0,43% | -6,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | +1,39% | 22,74 | 22,84 | -0,43% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 4,62 | 4,62 | 0,00% | -7,04% | 17,99 | 18,07 | -0,43% | -14,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2005-11-30 | 5,76 | 5,77 | -0,17% | +0,88% | 22,43 | 22,56 | -0,61% | -6,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)