Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 10,20 | 10,23 | -0,29% | +0,39% | 33,62 | 34,19 | -1,69% | +3,90% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2005-11-30 | 7,64 | 7,66 | -0,26% | -3,90% | 25,18 | 25,60 | -1,66% | -0,54% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 10,12 | 10,15 | -0,30% | +0,20% | 33,35 | 33,93 | -1,69% | +3,70% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2005-11-30 | 7,61 | 7,63 | -0,26% | -4,16% | 25,08 | 25,50 | -1,66% | -0,81% | ![]() |