Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 10,33 10,27 +0,58% +12,90% 40,34 39,98 +0,89% +4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 10,00 9,62 +3,95% 0,00% 39,05 39,76 -1,77% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 26,07 25,94 +0,50% +23,38% 101,81 100,99 +0,81% +14,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-01 24,31 24,20 +0,45% 0,00% 94,94 94,22 +0,76% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2005-12-01 17,76 0,00 0,00% 0,00% 101,44 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-01 30,69 30,55 +0,46% +9,10% 101,78 100,68 +1,09% +13,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 25,62 25,49 +0,51% +22,76% 100,05 99,24 +0,82% +13,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-01 24,87 24,76 +0,44% 0,00% 97,12 96,40 +0,75% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-01 30,15 30,02 +0,43% +8,53% 99,99 98,94 +1,07% +13,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-01 179,74 177,99 +0,98% +15,00% 701,94 692,97 +1,29% +6,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-01 144,93 143,52 +0,98% +11,78% 566,00 558,77 +1,29% +3,56% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-01 174,83 172,59 +1,30% +19,61% 682,76 671,95 +1,61% +10,82% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2005-12-01 144,75 142,90 +1,29% +16,50% 565,29 556,35 +1,61% +7,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-11-11 24,15 0,00 0,00% 0,00% 82,55 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2005-12-01 11,87 11,87 0,00% 0,00% 46,36 46,21 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-01 13,99 13,99 0,00% 0,00% 46,40 46,11 +0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 15,76 15,56 +1,29% 0,00% 61,55 60,58 +1,60% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-01 18,49 18,35 +0,76% +2,04% 61,32 60,48 +1,40% +6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 11,69 11,54 +1,30% 0,00% 45,65 44,93 +1,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 10,73 10,62 +1,04% 0,00% 41,90 41,35 +1,35% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2005-12-01 10,01 9,97 +0,40% 0,00% 33,20 32,86 +1,04% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-01 9,93 9,93 0,00% 0,00% 32,93 32,73 +0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2005-12-01 13,32 13,32 0,00% +1,45% 44,18 43,90 +0,63% +5,83% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 114,01 113,75 +0,23% 0,00% 445,24 442,86 +0,54% 0,00% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2005-12-01 99,87 99,75 +0,12% 0,00% 331,22 328,75 +0,75% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 10,10 10,10 0,00% 0,00% 39,44 39,32 +0,31% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 718,67 721,54 -0,40% +15,21% 2806,62 2809,17 -0,09% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 14,17 14,17 0,00% +2,02% 55,34 55,17 +0,31% -5,48% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 13,08 13,08 0,00% +0,77% 51,08 50,92 +0,31% -6,63% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 14,12 14,12 0,00% +1,95% 55,14 54,97 +0,31% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 13,69 13,75 -0,44% 0,00% 53,46 53,53 -0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)