Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 101,44 | 101,49 | -0,05% | 0,00% | 396,15 | 395,13 | +0,26% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 101,64 | 101,68 | -0,04% | 0,00% | 337,09 | 335,11 | +0,59% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 101,41 | 101,46 | -0,05% | 0,00% | 396,04 | 395,01 | +0,26% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 101,62 | 101,66 | -0,04% | 0,00% | 337,02 | 335,04 | +0,59% | 0,00% |