Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 14,01 | 13,80 | +1,52% | +32,05% | 54,71 | 53,73 | +1,83% | +22,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 12,30 | 12,12 | +1,49% | 0,00% | 48,04 | 47,19 | +1,80% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 11,30 | 11,19 | +0,98% | 0,00% | 44,13 | 43,57 | +1,29% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | 0,00% | 45,11 | 44,97 | +0,31% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 13,78 | 13,65 | +0,95% | +2,30% | 45,70 | 44,99 | +1,59% | +6,72% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 14,46 | 14,32 | +0,98% | +3,06% | 47,96 | 47,19 | +1,62% | +7,51% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 11,93 | 11,92 | +0,08% | +9,85% | 39,57 | 39,28 | +0,72% | +14,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 33,67 | 33,60 | +0,21% | +16,06% | 131,49 | 130,81 | +0,52% | +7,54% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 33,23 | 33,16 | +0,21% | +15,22% | 129,77 | 129,10 | +0,52% | +6,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2005-12-01 | 39,03 | 39,04 | -0,03% | +1,77% | 129,44 | 128,66 | +0,61% | +6,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2005-12-01 | 96,76 | 97,31 | -0,57% | +19,57% | 377,88 | 378,86 | -0,26% | +10,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)