Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 17,12 17,05 +0,41% +3,38% 66,86 66,38 +0,72% -4,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2005-12-01 20,15 20,08 +0,35% -8,58% 66,83 66,18 +0,98% -4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 16,55 16,48 +0,42% +2,86% 64,63 64,16 +0,73% -4,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2005-12-01 19,48 19,41 +0,36% -9,06% 64,61 63,97 +0,99% -5,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 11,69 11,67 +0,17% +1,04% 45,65 45,43 +0,48% -6,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 11,38 11,36 +0,18% +0,53% 44,44 44,23 +0,48% -6,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2005-12-01 150,64 150,29 +0,23% +3,60% 588,29 585,12 +0,54% -4,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2005-12-01 106,73 106,48 +0,23% +0,30% 416,81 414,56 +0,54% -7,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2005-12-01 146,36 146,02 +0,23% +3,08% 571,58 568,50 +0,54% -4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 5,14 5,14 0,00% 0,00% 20,07 20,01 +0,31% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 10,36 10,36 0,00% 0,00% 40,46 40,33 +0,31% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2005-12-01 629,14 627,86 +0,20% +13,16% 2456,98 2444,45 +0,51% +4,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2005-12-01 510,42 509,38 +0,20% +7,36% 1993,34 1983,17 +0,51% -0,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2005-12-01 1087,68 1086,83 +0,08% +10,81% 3607,29 3581,87 +0,71% +15,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2005-12-01 586,22 585,76 +0,08% +3,68% 1944,20 1930,49 +0,71% +8,16% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 185,10 184,48 +0,34% +7,07% 722,87 718,24 +0,65% -0,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 118,73 118,34 +0,33% +3,35% 463,68 460,73 +0,64% -4,24% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 7,77 7,75 +0,26% +4,02% 30,34 30,17 +0,57% -3,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2005-12-01 171,85 172,35 -0,29% +13,72% 671,13 671,01 +0,02% +5,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2005-12-01 6,38 6,36 +0,31% +1,75% 24,92 24,76 +0,62% -5,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-12-01 7,81 7,78 +0,39% +4,83% 30,50 30,29 +0,69% -2,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-12-01 7,68 7,65 +0,39% +4,35% 29,99 29,78 +0,70% -3,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2005-12-01 14,82 14,82 0,00% -8,80% 49,15 48,84 +0,63% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2005-12-01 12,85 12,81 +0,31% +3,96% 50,18 49,87 +0,62% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2005-12-01 8,10 8,08 +0,25% +1,25% 31,63 31,46 +0,56% -6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2005-12-01 12,63 12,60 +0,24% +3,44% 49,32 49,06 +0,55% -4,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)